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近日，在由用友主辦的大型制造企業數智化轉型與創新專題論壇上，中國機械工業集團有限公司（簡稱：國機集團）財務信息化主管唐鉆堅分享了國機集團在司庫體系建設方面的創新實踐和成果。

國機集團自1997年成立以來，已發展成為國際化的綜合性裝備工業集團，專注于科技研發、先進裝備制造、工程承包與供應鏈管理。當前，集團擁有12萬名員工，12家上市公司和28家直管二級企業，業務覆蓋全球五大洲。2023年，集團資產總額超過3000億人民幣，收入也超3000億人民幣，全球五百強排名第279位，屬于國務院國資委直接管理的國有重要骨干企業。

唐鉆堅指出，國機集團的司庫體系建設遵循了國資委1號文的要求，其總體目標是實現對資金等金融資源的“看得見、管得住、調得動、用得好”。基于集團的實際需求，司庫體系建設目標包括“通過司庫系統建設，實現6個貫通效果，滿足5個管控目標”。

司庫建設體系：6個貫通效果

司庫建設體系：5個管控目標

唐鉆堅詳細介紹了司庫系統的構成，包括司庫管理系統和司庫交易系統。司庫管理系統主要用于企業級的資金管理，涵蓋了所有企業的資金操作；而司庫交易系統則專注于資金結算的通道。這兩套系統雖然獨立部署和運用，但緊密融合，形成了一個高效的資金管理平臺。

在系統的上游，司庫系統與集團業務系統進行有效融合，確保了業務與財務的全面一體化；在系統的下游，司庫系統與財務系統和稅務系統實現了深度集成。同時，系統還與20家銀行實現了直連，優化了資金結算流程。同時，系統實現了與集團公共系統的信息共享，包括OA系統、主數據系統等，進一步提高了信息的交互性和全面性。此外，系統還集成了外部社會化數據源，如企查查和萬德等，增強了數據的多維度和準確性。

唐鉆堅強調，國機集團在組織、機制和制度保障方面提供了全面支持，確保了司庫體系建設的順利實施。集團總部建立了專門的項目團隊和領導小組，負責協調系統和體系的推進，同時，各級黨委也成立了工作組織機構，保障了項目的有效實施。在制度方面，集團發布了相關指導文件及方案，為建設工作提供了明確的指引，為業務執行提供了詳細的操作規范。

系統建設分為三年實現：2022年，完成了動態建模平臺的建設，搭建了系統基礎框架，并上線了賬戶管理和資金結算模塊；2023年，上線了接近20個功能模塊，進一步提升了系統的功能和應用范圍；2024年，計劃全面應用、鞏固提升，同時集成財務系統、交易系統、業務系統和銀行系統，確保系統的全面覆蓋和高效運作。

最后，唐鉆堅針對國機集團司庫系統建設成效進行了總結，國機集團在推進財務管理和系統安全方面取得了顯著進展，成功實現了五個統一，并構建了多層次的安全防線。

系統覆蓋了包括法人企業和分公司在內的15000多家單位，業務流程超過1.6萬條。