截至“十三五”末，國投集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)取得了一定的成果，支撐了財(cái)務(wù)管理工作，但在數(shù)字化、智能化時(shí)代的大背景下，與集團(tuán)建設(shè)“新國投”、打造“強(qiáng)總部”的管理要求還需統(tǒng)籌規(guī)劃與提升。
國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（簡稱“國投集團(tuán)”）成立于 1995 年，是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，是中央企業(yè)中唯一的投資控股公司，是首批國有資本投資公司改革試點(diǎn)單位。連續(xù)19年在國務(wù)院國資委經(jīng)營業(yè)績考核中榮獲A級，連續(xù)6個(gè)任期獲得業(yè)績優(yōu)秀企業(yè)。
整體規(guī)劃：總部統(tǒng)一部署，橫向集成、縱向貫通的司庫統(tǒng)一平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)司庫管理全事項(xiàng)、全流程的信息化、數(shù)字化和智能化。
司庫管理建設(shè)過程中主要是“三個(gè)轉(zhuǎn)變”為目標(biāo)：
即由單一核算向價(jià)值創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變、由信息反映向決策支持的轉(zhuǎn)變、由單純財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)向業(yè)務(wù)全過程的轉(zhuǎn)變。
整個(gè)司庫重構(gòu)完成一共經(jīng)歷了三個(gè)階段：
第一階段：基礎(chǔ)建設(shè)階段（2021 年度），國投完成了集團(tuán)內(nèi)資金系統(tǒng)的統(tǒng)一搭建，打破部分異構(gòu)系統(tǒng)邊界。
第二階段：2022年3月起，根據(jù)國資委司庫建設(shè)要求深化原資金系統(tǒng)應(yīng)用，重構(gòu)國投司庫統(tǒng)一平臺(tái)，完成財(cái)務(wù)決策分析，實(shí)現(xiàn)橫向到邊，縱向到底，初步建成智能高效的財(cái)務(wù)信息化體系。
第三階段：價(jià)值提升階段，持續(xù)優(yōu)化和深化，充分利用人工智能等技術(shù)，提高系統(tǒng)的智能化程度，推進(jìn)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)貫通，力爭形成內(nèi)通外聯(lián)、協(xié)同高效的智慧財(cái)務(wù)生態(tài)。
建設(shè)內(nèi)容與應(yīng)用價(jià)值
主要包括：賬戶管理、資金結(jié)算管理、境外資金管理、票據(jù)管理、資金集中管理。其中國投集團(tuán)資資金集中管理由財(cái)務(wù)公司進(jìn)行，完成后將資金集中情況實(shí)時(shí)反饋集團(tuán)統(tǒng)一司庫平臺(tái)。
在集團(tuán)層面上，國投集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了所有賬戶開銷變的集中化管理，依托統(tǒng)一的司庫平臺(tái)進(jìn)行操作。OA系統(tǒng)集成后，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)能夠無縫對接一體化審批平臺(tái)，直接進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的審批決策，大大提升了流程效率。
成員單位在申請開銷戶時(shí)，嚴(yán)格遵循集團(tuán)的管理制度，以確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性與一致性。一旦開銷戶及變更信息通過審核，系統(tǒng)將即時(shí)同步通知財(cái)務(wù)公司，從而全面實(shí)現(xiàn)從申請到審批再到反饋的整個(gè)業(yè)務(wù)流程線上化運(yùn)作，形成一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)而完整的業(yè)務(wù)閉環(huán)。
同時(shí)，國投集團(tuán)實(shí)時(shí)生成詳盡的賬戶多維分析報(bào)表，結(jié)合每日出具的電子日報(bào)，為集團(tuán)提供精準(zhǔn)、及時(shí)的資金狀況概覽，助力集團(tuán)更深入地洞察和掌握整體資金動(dòng)態(tài)，從而做出更為科學(xué)、高效的決策。
國投集團(tuán)全力推進(jìn)與各大銀行的銀企直連合作，已成功實(shí)現(xiàn)與超過30家主流銀行的無縫對接，這一突破為集團(tuán)構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有力推動(dòng)了集團(tuán)內(nèi)部高效的資金結(jié)算流程，并實(shí)時(shí)監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)，確保集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的安全性和精準(zhǔn)性。
國投集團(tuán)打造了一個(gè)集安全、高效、集成、智能于一體的司庫統(tǒng)一結(jié)算平臺(tái)，該平臺(tái)全面覆蓋集團(tuán)各級次、全口徑業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了從申請到審批的全流程線上操作，同時(shí)加大集團(tuán)電子化結(jié)算模式的推廣，提升了集團(tuán)整體運(yùn)營效率，更在集團(tuán)強(qiáng)管控和強(qiáng)透明度的道路上更進(jìn)一步。
國投集團(tuán)有境外財(cái)資公司，然而，在實(shí)際運(yùn)作過程中，由于地理距離、時(shí)差以及信息技術(shù)系統(tǒng)整合等方面的限制，境外財(cái)資公司的信息流通呈現(xiàn)出相對孤立的狀態(tài)，無法做到實(shí)時(shí)、高效地傳遞與管控。針對這一痛點(diǎn)本次進(jìn)行優(yōu)化升級，徹底打破國投集團(tuán)境外財(cái)務(wù)信息的孤島效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外數(shù)據(jù)的無縫對接與實(shí)時(shí)共享。通過該應(yīng)用，境外財(cái)資中心的各項(xiàng)關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)能夠?qū)崟r(shí)傳輸至集團(tuán)總部，使得決策層能夠在第一時(shí)間獲取全面、準(zhǔn)確的信息，從而做出更為精準(zhǔn)和及時(shí)的決策。
國投集團(tuán)充分利用其財(cái)務(wù)公司的職能與技術(shù)優(yōu)勢，全面、精準(zhǔn)地抓取并整合集團(tuán)旗下所有成員單位的票據(jù)全量信息數(shù)據(jù)。這一舉措不僅涵蓋了各類票據(jù)的詳細(xì)內(nèi)容，還包括了票據(jù)流轉(zhuǎn)的全過程記錄，確保了信息的完整性和實(shí)時(shí)性。
通過構(gòu)建先進(jìn)的監(jiān)控管理體系，國投集團(tuán)能夠?qū)φ麄€(gè)集團(tuán)范圍內(nèi)的票據(jù)管理活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的監(jiān)督與控制。這套系統(tǒng)全天候洞察每一個(gè)票據(jù)環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)警潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有效防止因票據(jù)操作不當(dāng)或信息滯后而引發(fā)的各類風(fēng)險(xiǎn)事件。
資源管控主要包括：資金預(yù)算管理，債務(wù)融資管理、內(nèi)部借款和擔(dān)保管理，應(yīng)收款項(xiàng)管理。
通過設(shè)計(jì)和構(gòu)建一個(gè)高度集成的資金預(yù)算與全面預(yù)算對接系統(tǒng)，國投集團(tuán)成功實(shí)現(xiàn)了對年度資金預(yù)算與滾動(dòng)三月資金預(yù)算之間的精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化管控。這一創(chuàng)新性的對接機(jī)制確保了企業(yè)在全年度不同階段的預(yù)算規(guī)劃能夠緊密銜接，不僅限于宏觀層面的戰(zhàn)略部署，更深入到微觀操作層面，具體到每周日的日常運(yùn)營計(jì)劃及資源配置上，從而極大地提升了預(yù)算管理的精準(zhǔn)度和執(zhí)行力。
該系統(tǒng)具備強(qiáng)大的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理能力，能夠自動(dòng)同步各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此生成詳盡的執(zhí)行情況分析報(bào)告。這些報(bào)告以直觀易懂的形式展示了企業(yè)當(dāng)前的資金使用狀況、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度以及潛在的資源優(yōu)化空間，為集團(tuán)管理層提供了全面、準(zhǔn)確且及時(shí)的決策參考信息。
打造國投集團(tuán)統(tǒng)一授信填報(bào)平臺(tái)，顯著降低授信管理的復(fù)雜度與難度，實(shí)現(xiàn)授信與貸款合同間的無縫關(guān)聯(lián)，從而構(gòu)建起覆蓋全業(yè)務(wù)流程的閉環(huán)管理體系。國投集團(tuán)創(chuàng)新性地采用了銀行申報(bào)模式，這一舉措有力地支持了集團(tuán)精確掌握并實(shí)時(shí)追蹤授信資源在各環(huán)節(jié)的分布狀況及動(dòng)態(tài)變化，進(jìn)而對金融資源進(jìn)行高效、集中的統(tǒng)一管控。
集團(tuán)整體的外部有息負(fù)債數(shù)據(jù)，通過先進(jìn)的上報(bào)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化定時(shí)抓取。該平臺(tái)無縫對接了集團(tuán)內(nèi)部多元異構(gòu)的信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)捕獲并更新外部有息負(fù)債的各項(xiàng)信息，從而有效防止?jié)撛趥鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)的萌芽。此外，上報(bào)平臺(tái)還具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)校驗(yàn)功能，能夠?qū)Τ蓡T單位提交的融資數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)核實(shí)，確保每一項(xiàng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，進(jìn)而保障集團(tuán)整體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的精確無誤，為決策提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐。
財(cái)務(wù)公司統(tǒng)一承載并精細(xì)化管理集團(tuán)內(nèi)部的借款業(yè)務(wù)，司庫平臺(tái)已成功對接并整合了財(cái)務(wù)公司內(nèi)部貸款系統(tǒng)接口，實(shí)現(xiàn)所有內(nèi)部借款與直貸信息的一體化集成。為集團(tuán)成員單位提供便捷的信息查閱途徑，顯著減少重復(fù)錄入的工作量，提升整體運(yùn)營效率。
同時(shí)，司庫系統(tǒng)將集團(tuán)內(nèi)部擔(dān)保進(jìn)行集中管控，確保業(yè)務(wù)流程鏈條的無縫銜接與完整性，還創(chuàng)新性地實(shí)現(xiàn)了擔(dān)保合同的協(xié)同生成機(jī)制，這將進(jìn)一步降低重復(fù)錄入的比例，有力推動(dòng)集團(tuán)整體擔(dān)保管理水平的躍升，以高效、精準(zhǔn)的方式賦能集團(tuán)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。
司庫平臺(tái)成功對接集團(tuán)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)接口，實(shí)時(shí)捕獲并更新客商信用信息，構(gòu)建了高效的客商黑名單管理系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部客商信用評級的動(dòng)態(tài)調(diào)整與精細(xì)化管理。通過深度挖掘和智能分析，可以對賬齡結(jié)構(gòu)及逾期情況實(shí)施全方位監(jiān)控，從而有效提升風(fēng)險(xiǎn)管理效能，確保集團(tuán)業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營。
推進(jìn)2項(xiàng)高階運(yùn)用
高階運(yùn)用主要包括：戰(zhàn)略支持決策管理和供應(yīng)鏈金融管理。
風(fēng)險(xiǎn)分析和決策及風(fēng)險(xiǎn)管控
采用先進(jìn)的數(shù)據(jù)中臺(tái)所構(gòu)建的數(shù)據(jù)工場的核心能力，有力地支撐了集團(tuán)進(jìn)行全方位、多層次的資金分析活動(dòng)。資金分析體系涵蓋了八大關(guān)鍵主題，每個(gè)主題下又細(xì)分出多達(dá)358個(gè)精細(xì)指標(biāo)，以全面反映集團(tuán)資金運(yùn)營的健康狀況和潛在問題。司庫統(tǒng)一門戶作為信息中樞，集成了各類重要消息發(fā)布、公告通知以及實(shí)時(shí)更新的分析指標(biāo)，確保決策層能夠迅速獲取到最及時(shí)、最關(guān)鍵的資金動(dòng)態(tài)。
此外，司庫還構(gòu)建了一系列針對不同場景的監(jiān)測模型與預(yù)測模型，通過對資金流的實(shí)時(shí)監(jiān)控與前瞻性預(yù)判，有效防范各類潛在的資金風(fēng)險(xiǎn)，為集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支持和決策保障。
根據(jù)詳盡的業(yè)務(wù)需求分析方案，國投集團(tuán)著手研發(fā)供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)旨在深度挖掘并精準(zhǔn)對接集團(tuán)內(nèi)部各業(yè)務(wù)板塊的實(shí)際金融需求，通過整合優(yōu)化資源，實(shí)現(xiàn)金融與產(chǎn)業(yè)的高度融合，從而顯著提升整個(gè)集團(tuán)的產(chǎn)融協(xié)同運(yùn)作效能。
用友在承建此客戶過程中，發(fā)現(xiàn)央企進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，有效提高資金運(yùn)營效率，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，全面提升精益化、集約化、智能化水平，加快一流財(cái)務(wù)體系數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)并優(yōu)化司庫建設(shè)體系，已成為企業(yè)順應(yīng)時(shí)代要求的戰(zhàn)略抉擇和實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。
產(chǎn)品大型企業(yè)
成長型企業(yè)
4006-600-577
