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國機(jī)集團(tuán)：筑夢強(qiáng)國路，司庫新引擎
2024年9月19日

   

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近日，在由用友主辦的大型制造企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新專題論壇上，中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱：國機(jī)集團(tuán)）財務(wù)信息化主管唐鉆堅分享了國機(jī)集團(tuán)在司庫體系建設(shè)方面的創(chuàng)新實踐和成果。

   


國機(jī)集團(tuán)自1997年成立以來，已發(fā)展成為國際化的綜合性裝備工業(yè)集團(tuán)，專注于科技研發(fā)、先進(jìn)裝備制造、工程承包與供應(yīng)鏈管理。當(dāng)前，集團(tuán)擁有12萬名員工，12家上市公司和28家直管二級企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋全球五大洲。2023年，集團(tuán)資產(chǎn)總額超過3000億人民幣，收入也超3000億人民幣，全球五百強(qiáng)排名第279位，屬于國務(wù)院國資委直接管理的國有重要骨干企業(yè)。


   


司庫建設(shè)總體目標(biāo)


唐鉆堅指出，國機(jī)集團(tuán)的司庫體系建設(shè)遵循了國資委1號文的要求，其總體目標(biāo)是實現(xiàn)對資金等金融資源的“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”。基于集團(tuán)的實際需求，司庫體系建設(shè)目標(biāo)包括“通過司庫系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)6個貫通效果，滿足5個管控目標(biāo)”。

   

司庫建設(shè)體系：6個貫通效果


   

司庫建設(shè)體系：5個管控目標(biāo)


國機(jī)集團(tuán)司庫體系的系統(tǒng)構(gòu)成和應(yīng)用


唐鉆堅詳細(xì)介紹了司庫系統(tǒng)的構(gòu)成，包括司庫管理系統(tǒng)和司庫交易系統(tǒng)。司庫管理系統(tǒng)主要用于企業(yè)級的資金管理，涵蓋了所有企業(yè)的資金操作；而司庫交易系統(tǒng)則專注于資金結(jié)算的通道。這兩套系統(tǒng)雖然獨(dú)立部署和運(yùn)用，但緊密融合，形成了一個高效的資金管理平臺。


在系統(tǒng)的上游，司庫系統(tǒng)與集團(tuán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行有效融合，確保了業(yè)務(wù)與財務(wù)的全面一體化；在系統(tǒng)的下游，司庫系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)和稅務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)了深度集成。同時，系統(tǒng)還與20家銀行實現(xiàn)了直連，優(yōu)化了資金結(jié)算流程。同時，系統(tǒng)實現(xiàn)了與集團(tuán)公共系統(tǒng)的信息共享，包括OA系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)等，進(jìn)一步提高了信息的交互性和全面性。此外，系統(tǒng)還集成了外部社會化數(shù)據(jù)源，如企查查和萬德等，增強(qiáng)了數(shù)據(jù)的多維度和準(zhǔn)確性。


   


國機(jī)集團(tuán)司庫建設(shè)歷程


唐鉆堅強(qiáng)調(diào)，國機(jī)集團(tuán)在組織、機(jī)制和制度保障方面提供了全面支持，確保了司庫體系建設(shè)的順利實施。集團(tuán)總部建立了專門的項目團(tuán)隊和領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)系統(tǒng)和體系的推進(jìn)，同時，各級黨委也成立了工作組織機(jī)構(gòu)，保障了項目的有效實施。在制度方面，集團(tuán)發(fā)布了相關(guān)指導(dǎo)文件及方案，為建設(shè)工作提供了明確的指引，為業(yè)務(wù)執(zhí)行提供了詳細(xì)的操作規(guī)范。


   


司庫建設(shè)主要內(nèi)容


系統(tǒng)建設(shè)分為三年實現(xiàn)：2022年，完成了動態(tài)建模平臺的建設(shè)，搭建了系統(tǒng)基礎(chǔ)框架，并上線了賬戶管理和資金結(jié)算模塊；2023年，上線了接近20個功能模塊，進(jìn)一步提升了系統(tǒng)的功能和應(yīng)用范圍；2024年，計劃全面應(yīng)用、鞏固提升，同時集成財務(wù)系統(tǒng)、交易系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀行系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的全面覆蓋和高效運(yùn)作。

司庫系統(tǒng)賬戶管理模塊

國機(jī)集團(tuán)實現(xiàn)了賬戶全生命周期的線上管理，審批效率顯著提升，從傳統(tǒng)的一個月縮短至一周。集團(tuán)建立了以財務(wù)公司和18家合作銀行為核心的賬戶體系，將主要結(jié)算賬戶整合至財務(wù)公司及合作銀行范圍內(nèi)，實現(xiàn)了直連和可視化管理。直連賬戶通過系統(tǒng)自動下載余額和流水，而非直連賬戶則借助機(jī)器人流程自動化（RPA）技術(shù)進(jìn)行管理。同時，系統(tǒng)還建立了多維分析體系，以支持精準(zhǔn)和高效的資金管理。

資金結(jié)算模塊

國機(jī)集團(tuán)成功實現(xiàn)了全流程的線上化管理，打通了上游業(yè)務(wù)系統(tǒng)與下游交易系統(tǒng)，涵蓋了對公業(yè)務(wù)和對私業(yè)務(wù)。外匯業(yè)務(wù)的全流程線上閉環(huán)管理有效縮短了辦理周期，確保了資金計劃的精準(zhǔn)控制。特別是在風(fēng)險管控方面，建立了黑白名單和自動預(yù)警機(jī)制，顯著降低了資金結(jié)算的風(fēng)險。

數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用

司庫系統(tǒng)通過整合各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立了56個監(jiān)測模型和多類數(shù)據(jù)分析表，這些數(shù)據(jù)工具不僅支持管理層的決策，還提供了面向全企業(yè)的管理大屏和詳細(xì)的分析報表。此外，系統(tǒng)還開發(fā)了針對虛假貿(mào)易和掛靠經(jīng)營的識別功能，涵蓋國資委近年來重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

AI能力引入

在當(dāng)前人工智能技術(shù)的應(yīng)用趨勢下，國機(jī)集團(tuán)在其司庫系統(tǒng)中引入了先進(jìn)的AI能力，顯著提升了系統(tǒng)的客服功能。這一技術(shù)集成基于本地知識庫，所有的回答和支持信息均來源于公司現(xiàn)有的制度、系統(tǒng)操作手冊，而非外部互聯(lián)網(wǎng)資源。這種做法確保了信息的準(zhǔn)確性和相關(guān)性。通過這一AI應(yīng)用，國機(jī)集團(tuán)不僅擴(kuò)展了客服覆蓋范圍，還有效減輕了運(yùn)維和客戶支持的壓力，提高了系統(tǒng)的整體效率。

系統(tǒng)安全

國機(jī)集團(tuán)實施了全面的國產(chǎn)化方案，采用了飛騰服務(wù)器和浪潮虛擬化操作系統(tǒng)麒麟，數(shù)據(jù)庫則選用了達(dá)夢系統(tǒng)。為了確保數(shù)據(jù)的安全性與高可用性，集團(tuán)實現(xiàn)了兩地三中心的數(shù)據(jù)級災(zāi)備方案，確保系統(tǒng)可用性達(dá)到99.9%。此外，集團(tuán)通過了公安部的等保三級測評及三密（密級、密級保護(hù)、密級數(shù)據(jù)）測評，進(jìn)一步驗證了系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。

國機(jī)集團(tuán)司庫系統(tǒng)建設(shè)成效


最后，唐鉆堅針對國機(jī)集團(tuán)司庫系統(tǒng)建設(shè)成效進(jìn)行了總結(jié)，國機(jī)集團(tuán)在推進(jìn)財務(wù)管理和系統(tǒng)安全方面取得了顯著進(jìn)展，成功實現(xiàn)了五個統(tǒng)一，并構(gòu)建了多層次的安全防線。


   


系統(tǒng)覆蓋了包括法人企業(yè)和分公司在內(nèi)的15000多家單位，業(yè)務(wù)流程超過1.6萬條。

1


賬戶管理基礎(chǔ)持續(xù)夯實：賬戶數(shù)量較歷史最高數(shù)壓降近40%，較2021年末進(jìn)一步壓降10%。境內(nèi)銀行賬戶直聯(lián)從零開始，直連率達(dá)到80%+、境外銀行賬戶可視率90%+，賬戶可視化程度大幅提升。

2


資金集中管理能力提升：境內(nèi)全口徑資金集中度提升8個百分點(diǎn)、境內(nèi)可歸集資金集中度提升14個百分點(diǎn)

3


融資成本壓降效益明顯：集團(tuán)平均融資成本較2021年末整體下降70個BP，降幅20%。


4


資金風(fēng)險管理成效初具：建立資金風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警模型，實現(xiàn)“一點(diǎn)看全，一點(diǎn)接入，一點(diǎn)監(jiān)控”。

唐鉆堅表示，國機(jī)集團(tuán)通過這些措施，不僅提升了財務(wù)管理的效率和安全性，還為全球業(yè)務(wù)的順利開展提供了強(qiáng)有力的支持。

筑夢強(qiáng)國路，司庫新引擎！國機(jī)集團(tuán)的實踐分享，展示了其在智能財務(wù)管理領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)力與前瞻視野。國機(jī)集團(tuán)司庫體系作為集團(tuán)發(fā)展的“新引擎”，在優(yōu)化資源配置、提升管理效率、強(qiáng)化風(fēng)險控制等方面所發(fā)揮的重要作用。它不僅為國機(jī)集團(tuán)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供了堅實的財務(wù)支撐，也必將為我國裝備制造業(yè)乃至整個大型制造企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和新質(zhì)生產(chǎn)力的打造貢獻(xiàn)智慧與力量。



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